신용 스프레드를 팔는 법.
안전하고 꾸준한 이익을 위해.
CREDIT SPREADS 판매는 갑판이 확실히 쌓인 최소 위험으로 옵션을 교환 할 수있는 방법입니다. 이 전략을 사용하면 TIME DECAY가 유리하게 작동하며 마진 요구 사항은 소규모 투자자가 할 수있을만큼 충분히 낮습니다. 무역이 어느 정도까지 당신에 대하여 작동하더라도, 당신은 아직도 이긴다. 이 전략을 사용하여 정기적으로 내 포트폴리오에 매월 최소 15 %를 만들고, 때로는 강세를 보인 개별 주식에 대해 한 달에 70 %까지 만들었습니다. 이것들은 특히 초보자, 소액 투자자 및 위험 회피에있어서 나쁜 이득이 아닙니다.
신용 스프레드 란 무엇입니까?
신용 스프레드를 매각 할 때 하나의 옵션을 동시에 판매하고 하나의 옵션을 하나의 거래로 구매합니다. 옵션은 동일한 만기 월에 다른 행사 가격으로 거래되며 통화 옵션 또는 두 가지 옵션 중 하나입니다. 보다 비싼 옵션을 판매하고 저렴한 옵션을 구매하면 계정에 크레딧을 적용 할 수 있습니다.
다음은 그 예입니다.
곰 통화 신용 확산.
추세 분석을 사용하여 Stock XYZ가 하락 추세 (Bearish)를 결정했습니다. 꽤 강한 추세이기 때문에 무역 배치에 안전합니다. XYZ는 5 월 말에 주당 100 달러를 거래하고 있습니다.
XYZ 판매 6 월 120 일 0.80 전화. 신용 $ 80.
구입 XYZ 125 6 월 0.30에 전화하십시오. 차변 (비용) $ 30 (추가 OTM, 따라서 저렴함)
가장 가까운 만료일 (1 개월 이내)에 대해 XYZ에 대한 OTM 통화 옵션을 판매하고, 가격은 120 달러입니다. 당신은 동시에 더 많은 파업 가격 (예 : $ 125)으로 OTM 통화 옵션을 동시에 구매합니다 (이것은 하나의 거래로 수행됩니다). 당신은 즉시이 판매를위한 돈을 모은다. 첫 번째 옵션의 비용이 0.80 달러이고 두 번째 옵션의 비용이 0.30 달러 인 경우 차이는 $ 0.50입니다. 선택권은 항상 100의 제비에서 무역되기 때문에, 당신은 $ 50를 주머니로 싼다. 옵션이 한 달 후에 만료 될 때까지 기다리는 것만으로 돈을 지킬 수 있습니다!
황소는 신용이 퍼졌다.
추세 분석을 사용하여 Stock XYZ가 상승 추세 (강세)로 결정했습니다. 꽤 강한 추세이기 때문에 무역 배치에 안전합니다. XYZ는 5 월 말에 주당 100 달러를 거래하고 있습니다.
XYZ를 6 월 80 일에 팔아 0.80에 넣으십시오. 신용 $ 80.
XYZ 75 June을 구입하십시오 0.30에 넣으십시오. 차변 $ 30 (추가 OTM, 따라서 저렴)
가장 가까운 만료일 (1 개월 이내)에 대해 XYZ에 대한 OTM Put Option을 파업 가격 $ 80로 판매합니다. OTM Put 옵션을 동시에 구매하면 더 많은 파업 가격 ($ 75)이 부과됩니다.
왜 더 많은 옵션을 구입해야합니까? 왜 옵션을 판매하지 않습니까?
간단하다. 귀하의 거래가 귀하를 상대로 가면 보호를받지 않은 옵션 (예 : 알몸 옵션)을 판매 한 경우 귀하는 무거운 의무가 있습니다. 파업 가격으로 주식을 팔아야합니다 (전화를 한 경우). 그러면 우선 주식을 더 높은 가격으로 구입하고 (ITM 인 경우) 먼저 낮은 가격으로 판매해야합니다. 또는 주식 가격이 그 가격보다 훨씬 낮더라도 파업 가격으로 주식을 매입해야합니다 (풋 매도 한 경우). 이것은 당신이 할 수있는 돈을 가지고 있어야한다는 것을 의미하며, 중개인은 위험을 감당하기 위해 상당한 여유를 요구합니다. 그러므로 당신은 가장 가까운 다음 파업 가격에서 거래가 잘못되는 것을 막거나 헷지하는 옵션을 구입합니다.
무역에 뛰어 들기 전에도 보호받을 수 있습니다! 당신은 선전 크레디트를 갖고 있으며, 당신이 잃을 수있는 금액에 대한 아주 명확한 생각을 가지고 있습니다. 또한 보시다시피, 이 무역을 관리하여 절대 잃지 않도록하십시오!
TOP TIP : 더 자세히 알고 싶습니까? TOS 거래 플랫폼의 실제 거래를 단계별로 안내하는 옵션 거래 비디오 코스가 있습니다. 이 과정은 돈을 위해 훌륭한 가치입니다.
이 페이지에서 귀하는 의심의 여지없이 절대적이고 가장 안전하며 가장 일관되게 수익성이 있고 가장 쉬운 옵션 거래 방법을 알게 될 것입니다. 그리고 위험이 낮다고해서 수익성이 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 작은 초기 투자로 시작하여 꾸준히 성장시켜 대부분의 투자자가 꿈꾸는 방식으로 성장할 수 있습니다.
나는 최근에 새로운 트레이딩 코스를 발견했다! 이 예외적 인 비디오 코스는 잘 알려진 거래 플랫폼에서 실시간 거래를 사용하여 다양한 전략을 단계별로 안내합니다.
신용 스프레드.
신용 스프레드는 스프레드의 짧은 다리에서받은 프리미엄이 긴 다리에 대해 지불 된 프리미엄보다 커지므로 옵션 스프레드 전략으로 옵션의 상장 시점에 옵션 트레이더의 계좌에 입금됩니다 입력됩니다.
받은 순 차감은 신용 스프레드 옵션 전략을 구현할 때 달성 할 수있는 최대 이익이기도합니다.
수직 신용 확산.
불 크레디트 스프레드.
황소 풋 스프레드는 옵션 거래자가 기본 보안에 대해 낙관적 인 입장을 취하고 순 크레딧에 수직적 스프레드를 구축하고자 할 때 고용하는 옵션 전략입니다.
황소는 퍼졌다.
곰 신용 퍼짐.
대신 옵션 트레이더가 기본 보안에 약세를 보이는 경우 곰 통화 보급 옵션 전략을 구현하여 순 크레딧에 수직 스프레드를 설정할 수도 있습니다.
곰 전화 확산.
무 지향성 신용 스프레드 조합.
스프레드를 결합하여 멀티 트레이딩 신용 스프레드 조합을 만들 수 있습니다. 옵션 스프레드는 모르는 사람이나 기본 보안의 가격이 어느 방향으로 향하는 지 신경 쓰지 않지만 변동성에 대해보다 관심이 있습니다 ( 또는 그 부족)에 대한 책임을지지 않습니다.
휘발성 강세.
옵션 트레이더가 근본적인 증권의 가격이 가까운 미래에 격렬하게 변동 할 것으로 예상하는 경우 그는 다음과 같은 스프레드 조합 전략 중 하나를 넷 크레딧으로 구현하도록 선택할 수 있습니다.
변동성에 약하다.
대신에, 옵션 트레이더가 근본적인 담보의 가격이 단기간에 안정 될 것으로 기대한다면, 그는 다음의 신용 스프레드 조합 전략 중 하나를 이행하도록 선택할 수 있습니다.
너도 좋아할거야.
계속 읽기.
Straddles를 수입으로 사다.
스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 떨어지지 만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 큰 성과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. [읽어. ]
구매 주식을 씁니다.
장기적으로 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 그 주식을 구입하려고하지만 순간에 약간 과대 평가된다고 느낀다면, 주식을 풋 옵션에 투자하는 것을 고려할 수 있습니다 할인. [읽어. ]
바이너리 옵션이란 무엇이며 어떻게 바이너리 옵션을 거래합니까?
디지털 옵션이라고도하는 이진 옵션은 특수한 종류의 이국적인 옵션에 속합니다. 이 옵션에서 옵션 거래자는 순전히 상대적으로 짧은 기간 내에 기본의 방향으로 추측합니다. [읽어. ]
LEAPS® 옵션을 사용하여 성장주에 투자하십시오.
피터 린치 스타일을 투자하면서 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면 LEAPS®에 대해 알아보고 다음 Microsoft®에 투자 할 수있는 훌륭한 옵션이라고 생각하는 이유가 무엇입니까? [읽어. ]
옵션 가격 결정에 대한 배당금의 효과.
주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이는 기본 배당금이 배당금 전일 배당금으로 인하되기 때문입니다. [읽어. ]
황소 호출 확산 : 해당 호출의 대안.
커버 된 콜을 쓰는 것의 대안으로, 유사한 잠재력을 지녔지 만 자본 요구량이 훨씬 적은 황소 콜 스프레드를 입력 할 수 있습니다. 커버 된 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신, 대안. [읽어. ]
Covered Calls를 이용한 배당금 포털.
일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을합니다. 배당일 이전에 주식을 보유한 경우 배당을받을 자격이 있습니다. [읽어. ]
마진 콜이 아닌 콜을 이용한 레버리지.
주식 시장에서 더 높은 수익을 내기 위해서는 구매하려는 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도 높은 위험을 감수해야합니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 마진에 주식을 구입하는 것입니다. [읽어. ]
옵션을 사용하는 데이 트레이딩.
하루 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 하루 거래 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. [읽어. ]
전화 걸기 비율 및 사용 방법은 무엇입니까?
풋 콜 비율, 그것이 파생되는 방법, 그리고 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 배웁니다. [읽어. ]
Put-Call Parity 이해.
Put-call parity는 1969 년 한스 돌 (Hans Stoll)이 처음 발표 한 옵션 가격 결정에서 중요한 원칙이다. 콜 옵션의 프리미엄은 해당 풋 옵션에 대한 일정한 공정 가격을 암시한다고한다. 파업 가격과 만료일이 같고 반대의 경우도 마찬가지입니다. [읽어. ]
그리스인을 이해하십시오.
옵션 거래에서 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용할 수 있습니다. 그들은 "그리스"로 알려져 있습니다. [읽어. ]
할인 현금 흐름 분석을 사용하여 보통주 평가.
스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 달려 있기 때문에 할인 된 현금 흐름이라는 기술을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다. [읽어. ]
페이스 북에서 우리를 팔로우하여 일일 전략 & amp; 팁!
기본 스프레드.
옵션 전략.
옵션 전략 파인더.
위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.
회사에서 제공하는 금융 상품은 높은 수준의 위험 부담을 지니고 모든 자금이 손실 될 수 있습니다. 당신은 잃을 여유가없는 돈을 결코 투자해서는 안됩니다.
옵션 신용 스프레드 전략 : 성공을위한 기회.
설립자 겸 CEO, OptionANIMAL.
모든 무역에는 개성이 있습니다. 모든 무역은 성공의 기회이자 실패의 기회입니다. 무엇을, 언제, 얼마나 많이 성공을 정의하는지에 대한 선택. 당신은 특정 거래의 성격에 따라 그러한 선택을합니다. 옵션은 아마도 모든 거래 수단에서 이끌어 낸 가장 개성입니다.
옵션 거래에서 사용할 수있는 다양한 전략을 이해하는 것은 골퍼가 자신의 가방에있는 다른 클럽을 이해하는 것과 같습니다. 운전자는 매우 유용한 클럽이지만 골프 코스의 모든 상황에서 사용해서는 안됩니다. 운전사와 퍼팅하기가 무척 어렵습니다. 퍼터로 모래에서 칩을내는 것은 똑같이 어렵습니다. 옵션에 대한 꽤 일반적인 성격, 즉 낙관적 인 신용 스프레드와 그 성격이 시장에서 어떻게 이루어져야 하는지를 살펴 봅시다 : 올바른 클럽을 골프 코스에서 플레이해야하는 것처럼 말입니다.
시장의 모든 시나리오에서 낙관적 인 신용 스프레드가 사용되어서는 안됩니다. 상인으로서 모든 시장 시나리오에서 사용할 수있는 다양한 거래 도구를 아는 것이 중요합니다. 여기에 퍼진 낙관적 인 신용을 만나고 그 성격을 이해하십시오.
황소의 이익 / 손실 다이어그램 퍼짐.
제가 정기적으로 사용하는 주요 거래 도구 중 하나는 낙관적 인 종목 인 Bull Put입니다. 이 거래는 정체되거나 정체 - 완고한 경향에 적용됩니다. 낙관적 인 추세는 약간, 보통 또는 가속 될 수 있습니다. 풋을 팔고 동시에 풋을 구입할 것입니다. 당신이 단편 (팔다)하는 Put은 당신이 오래 사는 (Put) 것보다 더 높은 가격으로 거래 될 것이고, 따라서 당신은 당신의 계좌에 크레딧을 생성 할 것입니다. 이 크레딧은 최대 이익입니다. 이 거래의 전략은 판매 된 옵션에 대한 시간 붕괴의 영향을 포착하고 주식의 강세를 활용하는 것입니다. 주식이 다른 방향으로 빨리 움직일 경우를 대비하여 풋 옵션 (풋 옵션)은 당신의 헤지 펀드입니다.
1 차 및 2 차 출구 전략.
모든 거래와 마찬가지로, 둘 다 일차적으로 성과를 발휘하는 것이 중요합니다. 골프 코스에서 초록색을 그리워한다면 파를 구하기 위해 무엇을 할 것인가? Bull Put 거래의 기본 출구 전략은 긴 풋과 짧은 풋 옵션 모두가 쓸데없이 만료되도록하는 것입니다. 이 출구 전략의 또 다른 이점은 옵션이 무용지물로 만료 될 수있게함으로써 무역 후반부의 수수료를 없앨 수 있다는 것입니다. 2 차 출구 전략은 소규모의 사전 결정된 손실에 대한 입장을 종결하거나 무역을 교역 교역으로 전환하는 것을 포함 할 수 있습니다. 예제를 살펴 보겠습니다.
1. 당신은 7 월 50 일에 "오픈"을 판매합니다. XYZ Corp. 에 $ 1.50의 주당;
2. 당신은 7 월 45 일을 "사다"매입합니다. XYZ Corp. 에 1 주당 $ 0.50;
3. 무역 순수 신용 : ($ 1.50 - $ 0.50) = $ 1.00;
4. 한 다리 당 하나의 계약 (총 2)을 사용하면 100 달러의 이익 (신용)을 얻을 수 있습니다.
게임 규칙 : 신용 스프레드 트레이드 적용시 따라야 할 기본 규칙.
1. Out of the Money (OTM) 옵션을 사용하십시오. 크레딧 스프레드는 돈을 쓸 수는 있지만 할당 위험이 더 큽니다. 현재 주가와는 거리가 먼 옵션을 작성하는 방식으로이 거래를 구조화하면 거래 성공 가능성이 높아집니다.
2. 내재 변동성이 높은 옵션을 찾습니다. 가격이 비싼 옵션은 일반적으로 판매하는 것이 좋습니다. 흔히 묵시적인 변동성이 높은 이유가 있기 때문에 주식을 배치하기 전에 중요한 위험 요소가 없는지 확인하십시오.
3. 나란히있는 파업 가격을 사용하십시오. 단기 신용 스프레드 거래를 사용할 때는 5 점 스프레드를 유지하십시오. 가능한 경우 작아 질 수 있습니다. 스프레드가 가까울수록 위험은 낮아집니다.
4. 시장 추세와의 거래. 당신의 실사를해라. 이것은 진정으로 오래된 말 "트렌드는 당신의 친구"를 따르는 무역입니다.
5.이 무역에서 위험은 어디에 있습니까?
에이. 우리는 단기 매매 가격으로 주식을 매입 할 의무가 있습니다.
비. 우리는 긴 풋의 파업 가격으로 동일한 주식을 팔 권리가있다.
기음. 우리의 위험은 두 가지 행동의 차이입니다.
디. (그러나 우리는 순수 신용을 유지할 수 있습니다.)
6. 짧은 풋은 지지대 아래에 놓는 것이 가장 좋습니다.
7. 예정된 뉴스 이벤트 (수입과 같은)로 인해 지분이 빠르게 방향을 바꿀 수있는 옵션 시리즈 중에이 거래를하지 마십시오.
8. 만료 될 때까지의 시간과 위험에 대한 내성을 토대로 필요한 최소 및 최대 크레딧을 설정하십시오.
9. 시간 붕괴는 동맹국입니다 (이것은 신용 거래입니다).
10. 긴 풋은 위험을 최소화하고 통제하는 데 사용됩니다.
에이. 원하는 경우 스프레드를 $ 1.00 정도로 사용할 수 있습니다.
"당신은 결코 이익을 얻지 못할 것입니다."라는 오래된 말이 있습니다. 이것은 신용 스프레드 트레이드의 전략입니다. 주머니에 돈을 넣어. 상당한 돈이 아닐 수도 있지만, 제대로 구조화되면 이러한 거래의 성공률이 매우 높아집니다. 보다 일관되게이기는 것은 상인이 할 수있는 가장 중요한 단일 일입니다. 거래의 성격을 이해하면 그것을하는 방법에 대한 올바른 결정을 내리고 수익성을 높일 수 있습니다. 트레이딩은 골프처럼 연습, 훈련 및 기술 게임입니다.
Bull Put과 같은 다른 거래를 구조화하는 방법과 거래를 승리로 이끄는 거래를 조정하는 방법에 대한 자세한 내용은 optionsanimal을 방문하십시오.
여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.
Comments
Post a Comment