Forex 거래에서 후행 중지를 사용하는 방법

Forex를 배우십시오 : 정지를 설정하는 방법.

가격 행동 및 매크로.

기사 요약 : 많은 상인들은 그들이 정류장을 배치해야한다는 것을 알고 있으며, 그들이 매우 빨리 배우게 될 것이라는 것을 안다면. 시장의 움직임은 예측할 수 없으며 중단은 상인들이 한 번의 무역이 자신의 커리어를 망치지 못하게하는 몇 가지 매너리즘 중 하나입니다.

상인이 교역을 배우기 시작할 때, 주요 목적 중 하나는 종종 직책 입력을위한 최상의 거래 시스템을 찾는 것입니다. 결국, 거래 시스템이 충분하다면, 리스크 관리 나 무역 관리와 같은 다른 모든 요소들; 글쎄, 그들은 스스로 돌볼 수있어, 그렇지?

결국 우리의 거래가 우리 방향으로 움직이고 돈을 벌고 있다면, 이 모든 다른 요인들은 중요하지 않게 보일 수 있습니다. 우리가해야하는 일은 적어도 대부분의 시간 동안 작동하는 시스템을 찾은 다음 대부분의 거래자가 그들이 나아갈 때 다른 모든 것을 알아낼 수 있습니다.

불행히도, 진실은 위의 모든 가정이 번식하는 것이다. 무역, 위험 및 금전 관리없이 항상 대부분의 시간에서 승리 할 시스템은 없습니다. 대부분의 새로운 상인은 그들의 접근 방식을 근본적으로 바꿀 때까지 목표에 도달 할 수 없습니다.

이것은 많은 상인들이 칠 것이고, 그들의 현실의 대부분의 일부가 될 실현입니다. 왜냐하면 우리 중 누구도 Forex 시장에서 추세 방향을 예측할 수있는 초인적 인 능력을 발휘할 수 있도록 물 위를 걷거나 수정 구슬을 사용하지 않기 때문입니다.

대신, 우리는 리스크 관리를 연습해야합니다. 그래서 우리가 틀렸을 때 손실이 완화 될 수 있습니다. 우리가 옳을 때 이익을 극대화 할 수 있습니다. 다시 한번, 이 사업에서 성공할 수있는 대부분의 거래자들은 목표를 적절하게 다룰 수 있기 전에 이러한 실현에 도달하게 될 것입니다.

위험 관리를 실천해야한다는 것을 깨닫는 것이 한 가지이지만, 그것을하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 이 기사는 스톱을 사용하는 것의 중요성을 조사하고 그 다음에 여러 가지 다양한 방법으로 조사합니다.

왜 정지가 그렇게 중요한가요?

정지는 여러 가지 이유로 중요하지만 실제로는 하나의 단순한 원인으로 끓일 수 있습니다. 미래를 말할 수 없게됩니다. 설정이 얼마나 강력한 지 또는 어느 정도의 정보가 동일한 방향으로 향하고 있는지에 관계없이 & ndash; 미래의 가격은 시장에 알려지지 않으며 각 거래는 위험합니다.

성공적인 Traders 연구의 DailyFX Traits에서 이것은 중요한 발견이었습니다. 우리는 거래자들이 실제로 대부분의 통화 쌍에서 시간의 승리를 얻는 것을 보았습니다. 아래 차트는 좀 더 일반적인 쌍을 보여줍니다 :

거래자는 가장 일반적인 통화 쌍 중 50 % 이상에서 우승 한 비율을 보았습니다.

따라서 거래자들은 대부분의 일반적인 거래에서 성공적으로 시간의 절반 이상을 얻었지만 돈 관리는 여전히 균형을 이루면서 돈을 잃어 버렸습니다. 많은 경우, 잃어버린 위치에서의 손실은 승리 한 위치에서 얻은 것보다 2 배가됩니다. 이러한 유형의 자금 관리는 상인에게 피해를 줄 수 있습니다. 즉, 균등 할 기회를 얻으려면 70 % 이상의 우승 비율을 필요로합니다. 아래 차트는 평균 손실 (빨간색)과 평균 이득 (파란색)을 강조 표시합니다.

상인은 그들이 틀렸을 때 (빨간색으로) 잘못했을 때 훨씬 잃었습니다 (파란색 일 때)

데이비드 로드리게스 (David Rodriguez)는 왜 많은 상인들이 돈을 잃는가라는 기사에서 손해액을 최소한 손절매와 같이 찾는 것으로 상인들이이 문제를 해결할 수 있다고 설명합니다. 그래서 상인이 50 pip stop으로 포지션을 열면 & ndash; 최소로 & ndash; 50 pip 이익 목표. 이렇게하면 상인이 시간의 절반 이상을 이기면 수익을내는 좋은 기회가됩니다. 상인이 그들의 거래의 51 %를 얻을 수 있다면 잠재적으로 순이익을 창출 할 수 있습니다. 대부분의 거래자를 향한 강한 발걸음 & rsquo; 목표.

그러나 이제 막 중단이 중요하다는 것을 알게되었으므로 상인들은 어떻게 그 문제를 해결할 수 있습니까?

정적 정지 설정.

거래자는 정지 손실을 할당 할 것을 예상하여 고정 가격으로 정지를 설정할 수 있으며 거래가 중지 또는 제한 가격에 도달 할 때까지 정지를 이동하거나 변경하지 않을 수 있습니다. 이 중지 메커니즘의 용이성은 단순성과 거래자가 최소한 1 대 1의 위험 대비 보상 비율을 찾고 있는지 확인하는 능력입니다.

예를 들어, 캘리포니아의 스윙 트레이더가 아시아 세션에서 입장을 시작한다고 생각해보십시오. 유럽이나 미국 세션에서의 변동성이 거래에 가장 큰 영향을 줄 것이라는 예상과 함께

이 상인은 그들이 틀린 경우에 너무 많은 형평성을 포기하지 않고도 거래 할 수있는 충분한 공간을 제공하기를 원합니다. 그래서 그들은 그들이 유발하는 모든 위치에 50 pips의 정적 정지를 설정합니다. 그들은 최소한 정지 거리만큼 이익 목표를 설정하기를 원하기 때문에 모든 한계 주문은 최소 50 pips로 설정됩니다. 상인이 모든 항목에 대해 1 대 2의 보상 대 보상 비율을 설정하고 싶다면, 시작하는 모든 거래에 대해 100pps의 정적 제한을 50pps로 설정하면됩니다.

지표에 기반한 정적 정지.

일부 거래자는 정적 스톱을 한 단계 더 나아가고 Average True Range와 같은 표시기에 정적 정지 거리를 기준으로 삼습니다. 이것의 뒤에 주요 이득은 상인이 그 정지를 놓기에서 돕기 위하여 실제적인 시장 정보를 사용하고있다이다.

그래서 상인이 이전 예와 같이 정적 100 pip 한도로 정적 50 pip stop을 설정하면 & ndash; 불안정한 시장에서 50 pip stop은 무엇을 의미합니까? 조용한 시장에서 50 pip stop은 무엇을 의미합니까?

시장이 조용하다면 50 pips가 큰 움직임이 될 수 있고 시장이 변동성이있는 경우 동일한 50 pips를 작은 움직임으로 볼 수 있습니다. 평균 진정한 범위 또는 피벗 포인트 또는 가격 스윙과 같은 지표를 사용하면 거래자가 위험 관리 옵션을보다 정확하게 분석하기 위해 최근 시장 정보를 사용할 수 있습니다.

평균 True Range는 거래자가 최근 시장 정보를 사용하여 거래 중지를 도울 수 있습니다.

James Stanley 작성.

정적 정지를 사용하면 새로운 상인의 접근 방식을 크게 개선 할 수 있지만, 다른 거래자들은 자금 관리를 최대화하기위한 노력의 일환으로 스톱 (stop) 개념을 한 단계 더 발전 시켰습니다.

트레일 링 스톱은 무역에서 부적절한 위험을 더 줄이기 위해 무역이 상인의 호의적 인 움직임에 따라 조정될 정류장입니다.

예를 들어, 상인이 EURUSD에서 1.3100으로 1.3050의 50 pip stop과 1.3200의 100 pip 제한으로 긴 포지션을 차지했다고하자. 거래가 1.31500까지 올라가면 상인은 1.3050의 초기 스톱 값에서 1.3100까지 자신의 스톱을 조정할 수 있습니다.

이것은 상인을위한 몇 가지 일을합니다 : 그것은 정지 가격을 "& nbsp; break-even & rsquo; EURUSD가 상인을 상대로 반전되고 움직인다면, 적어도 그 정지가 그들의 초기 진입 가격으로 정해지기 때문에 손실에 직면하지 않을 것입니다. 이 손익분기 정지는 거래에서 초기 위험을 제거 할 수있게 해 주며, 이제는 다른 거래 기회에서 그 위험을 배치하거나 테이블에서 위험 금액을 유지하고 장기 EURUSD 거래에서 보호받는 위치를 누릴 수 있습니다.

손익분기 중단은 거래자가 거래에서 초기 위험을 제거하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

James Stanley 작성.

그러나 EURUSD가 1.3190까지 올랐고 우리 상인이 욕심을 갖기로 결정했다면 어떨까요? 이 경우, 그들은 한도를 모두 제거 할 수 있으며, 무역이 더 많이 움직일 때 그들의 멈춤을 따라 잡을 수 있습니다. 1.3200로 가격이 이동 한 후, 상인은 1.3150까지 자신의 정지를 조정할 수 있으며, 초기 엔트리를 넘어서 50ptip을 넘기 때문에 가격이 반대로 하락하면 50 pip 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나 EURUSD가 1.3300까지 상승하면 & ndash; 그들은 1.3200에 그들의 한계에 처음에 가지고 있던보다는 더 큰 위쪽을 즐길 수 있는다.

거래자는 후행 정지를 통해 포지션을 관리하여 수익을 추가로 확보 할 수 있습니다.

James Stanley 작성.

이것은 상인이 단점을 완화하기 위해 최선을 다하고있는 동안이기는 입장을 극대화합니다.

동적 후행 중지.

후행 정지에는 여러 가지 방법이 있으며, 가장 단순한 방법은 동적 후행 중지입니다. 역동적 인 트레일 링 스탑을 통해 매 거래자는 트레이더들에게 움직이는 매 0.1 pip마다 매점을 조정할 것입니다.

따라서, 위의 예에서의 거래 초기에, EURUSD가 1.3100의 초기 엔트리에서 1.3101까지 올라간다면, 그 조정은 1.3051까지 조정될 것입니다 (1 pip의 경우 1 pip 증가, 상인이 만든 거래를 이동 시키십시오. & rsquo; s 호의).

동적 트레일 링 스톱은 매매가 상인에게 유리하게 움직일 때마다 조정합니다.

James Stanley 작성.

고정 된 트레일 링 스톱.

거래자는 Trading Station을 통해 후행 정류장을 설정하여 정류장이 점진적으로 조정되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 매 10 회의 핍 액트마다 조정을 위해 정류장을 설정할 수 있습니다. EURUSD를 1.3100에 매입 한 상인의 이전 예를 사용하여 1.3050에서 초기 거래를 시작했습니다. EURUSD가 1.3110까지 올랐을 때, 정지는 10 pips를 1.3060까지 조정한다. EURUSD에 더 높은 10의 관 운동이 1.3120에 높이 후에, 정지는 다시 1.3070에 또 다른 10 pips를 조정할 것이다.

고정 후행 중지는 상인이 설정 한 증분으로 조정됩니다.

James Stanley 작성.

이 시점에서 거래가 취소되면 1.3050의 초기 거래가 아닌 1.3070으로 거래가 중단됩니다. 20 pips의 비용 절감으로 조정이 중지되었습니다.

수동으로 후행 정지.

최대한의 통제를 원하는 상인의 경우, 직책이 호의적으로 움직일 때 상인이 수동으로 이사를 이동할 수 있습니다. 이것은 가격 행동이 나의 접근 방식을 많이 할당하기 때문에 개인적으로 가장 좋아하는 것이며, 많은 전략들이 동향이나 빠르게 움직이는 시장에 초점을 맞추고 있습니다.

Trailing에 의한 Trading Trends는 가격 변동과 함께 멈 춥니 다. 이러한 유형의 거래 관리를 살펴 봅니다. 가격 행동을 사용할 때, 거래자는 경향이 높아지거나 낮아짐에 따라 가격에 의해 만들어진 스윙에 집중할 수 있습니다. 상승 추세에서는 가격이 고점과 저점을 기록하면서 상인은이 최고점이 인쇄 될 때 긴 위치에 대해 자신의 스톱을 더 높게 움직일 수 있습니다. & lsquo; higher-low & rsquo; 파산 한 경우, 거래자는 그들이 거래 한 추세가 끝났다고 가정하여 거래를 종료합니다.

트레이더 조정은 강한 하락세로 스윙 하이를 낮추기 위해 멈 춥니 다.

--- James Stanley 저서.

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Trailing Stop으로 Forex 거래.

많은 상인들이 자명 한 사실에 대해 듣고 귀하의 손실을 줄이고 수익을 실현 시키십시오. & # 39; 그러나이 지혜롭고 진지한 방법을 구현하는 데 도움이되는 도구에 익숙하지 않은 경우 후행 중지에 익숙해 져야합니다. 후행 정류장에 대해 들어 본 적이없는 경우 시장과 함께 이동하도록 설정할 수 있다는 점을 제외하고는 정기 중지 주문과 같습니다.

Forex 무역 후행 중지 전략 예 :

예를 들어, EUR / USD로 오랫동안 가고 싶다는 말을하고 시장이 궁극적으로 당신에게 불리하게 움직일 경우 트리거 될 비상 정지를 설정한다고합시다.

하루 정도 지나면 거래는 완전히 유리하게 진행되므로 이익을 창출하고 어떤 일이 일어나는지보고 싶습니다. 당신은 긍정적 이윤 영역에서 멈출 수 있고 그것을 후행 중지시킬 수 있습니다. 시장이 계속해서 유리하게 움직인다면 이익금이 증가 할 것입니다. 그것은 시장이 다른 방향으로 돌아와서 당신을 멈추게 할 때까지 계속 될 것입니다.

트레일 링 스톱의 주요 기능은 시장이 개입하면서 개입하고 조정할 필요없이 이익금을 늘리는 것입니다. 트레일 링 스톱 기능을 사용하면 끊임없이 모니터링 할 필요가없는 편안함으로 트렌드를 따라갈 수 있습니다.

트레일 링 스톱을 사용하는 또 다른 좋은 예는 더 긴 용어를 거래하는 것입니다. 시장에서 멀리 떨어진 초기 정류장을 설정하고 개발 만 허용하십시오. 이는 몇 달 및 며칠 동안 수익을 잠그는 느린 거래 시스템에 적합합니다.

나는 장기 목표를 설정하는 것을 선호하며, 또한 후행 중지를 선호한다. 이를 통해 일찍부터 전체 거래를 설정하고 코스를 운영 할 수 있습니다.

외환 시장은 연중 무휴로 운영됩니다. 이것은 모니터하는 데 꽤 많은 시간입니다. 잠이나 깨어있는 수면을 얻는 것보다 거래에 대한 후행 중지를 설정하는 것이 좋습니다.

큰 이점은 잠자는 동안 이익이 증가한다는 것입니다. 시장은 항상 자신이 할 일을하고 거래가 스스로 조정되거나 중단 될 것입니다.

트레일 링 스톱을 사용할 때 조심하십시오.

당신이 일 무역 일 경우, 당신은 후행 정류장을 사용하여 조심해야합니다. forex 시장은 전형적으로 조금 whippy & # 34; 이는 통화 쌍이 궁극적 인 방향을 결정하기 전에 통화 쌍을 위아래로 순환 할 수 있음을 의미합니다. 가격에 가깝게 긴장을 늦추고 가격이 동요하고 다시 돌아 오면 뒷 정체가 맞을 것입니다. 따라서 신중히 사용해야하는 내용입니다.

정지는 자본을 보호하기위한 것이지만 적극적으로 가격에 가깝게 설정하는 것은 반복해서 중단 된 상태에서 계정을 조금씩 정리하는 경향이 있습니다. 나는 많은 새로운 상인이 그들의 무역이 긍정적 인 경우에만 10 pips 일 때 5 pips의 이익을 얻는 것을 보았다. 이 긴장감은 최악은 아니지만 보통 이들은 현재 거래 가격보다 5 pips 하락할 것입니다. 정지를 설정하는 방법은 실제 외환 거래 방법에 따라 다르지만 움직이는 가격에 너무 가깝게 설정하는 것을 숙지하는 것이 좋습니다.

최신 규정 중 일부는 정류장이 처리되는 방식을 변경했습니다.

포지션 거래는 거래 가격을 평균화하는 거래 유형입니다. 즉, 당신은 구매를하고, 가격은 떨어지고, 당신은 더 많이 살 수 있습니다. 평균 가격은 중간 어딘가에 떨어집니다. 미국의 일부 새로운 규정은 이전에는 사용할 수 없었던 부분적인 수익을 허용하지 않았습니다. 일부 브로커는 정확히 어떻게 처리되는지에 대해서는 의견이 분분하지만, 가장 최근의 거래를 중단하면 브로커는 실제로 가장 오래된 거래에 브로커를 적용 할 것입니다. 가장 최근 거래가 이익을 얻었음에도 불구하고이 사실을 염두에 두지 않으면 실수로 손실을 입을 수 있습니다.

결론적으로 트레일 링 스톱은 매 순간 시장을 보지 않고 자신을 보호 할뿐만 아니라 더 많은 수익을 올릴 수있는 훌륭한 거래 도구입니다.

잔액은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 허용 또는 재무 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.

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LEARN FOREX : 트레일 링 스톱을 효과적으로 사용하는 방법.

워커 잉글랜드, 트레이딩 강사.

새로운 상인에게 나타나는 반복되는 문제 중 하나는 열린 포지션을 종료하는 데 어려움이 있다는 것입니다. 이것은 놀라운 일이 아니며, 상인이 일단 개방되면 거래를 종료하는 전략을 개발하는 것을 잊어 버리는 경향이있는 완벽한 진입을 계획하는 것에 중점을 둡니다. 무역을 종료 할시기를 아는 것은 모든 거래 계획에 필수적이며 종종 Forex 거래 세계의 전문가들과 새로운 거래자를 구분 짓는 점에서 불행합니다. 이를 염두에두고 오늘날 우리는 후행 중지를 사용하여 열린 포지션을 효과적으로 관리하는 방법을 조사 할 것입니다.

첫째, 고정 된 트레일 링 스톱은 포지션이 움직 인 후에 특정한 양의 피스를 앞으로 옮길 수 있도록 고안된 진보 된 엔트리 주문이라는 것을 아는 것이 중요합니다. 전통적으로 고정 된 트레일 링 스톱 (trailingaly fixed trailing stop)은 동향적인 시장 전략과 연계하여 확장 된 움직임으로 이익을 잠그는 데 사용됩니다. 오늘 우리는 아래 그림과 같은 EURJPY 8HR 차트의 샘플 거래를 살펴보고 후행 정지가 우리에게 유리하게 작용할 수 있는지 검토합니다. 아래 차트는 EURJPY를 103.27에 팔기위한 우리의 초기 입장을 묘사합니다. 처음에는 우리의 위험을 감당하기 위해 150 pips의 정지가 104.77에 있었고 고정 된 트레일은 150으로 설정되었습니다.

FXCM의 Marketscope / Trading Station으로 만들었습니다.

위의 차트는 EURJPY가 계획대로 움직일 경우 어떤 일이 발생할 것인지를 보여줍니다. 우리의 흔적이 150으로 설정 되었기 때문에 이것은 우리 무역이 150 pips를 유리하게 움직이면 우리의 정지는 동일한 금액을 갱신 할 것임을 의미합니다. 이 예에서 우리의 첫 번째 흔적은 우리의 정류장을 103.27로 업데이트 할 것이고, 효과적으로 깰 수있는 위치로 나아갈 것입니다. 여기에서 거래가 선별 된 금액만큼 움직일 때마다 후행 중지가 계속 수익을 잠 그게됩니다.

디자인을 통한 후행 중지가 우리의 거래를 종결 짓기 위해 지정되었음을 기억하는 것이 중요합니다. 어떤 시점에서든 무역은 우리의 입장에 반하여 지정된 중지 지점에서의 입장을 마감 할 수 있습니다. 위의 예에서 즉시 이러한 현상이 발생하면 150 pip 손실로 인해 해당 위치가 닫힙니다. 그러나 후행 중지의 혜택을 사용할 때 우리는 추세가 우리에게 유리하게 움직이면서 이익을 잠그는 것을 계속할 수 있습니다.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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후행 중지 - 그들은 당신의 이익을 증가시킬 수 있습니까?

이론적으로 후행 중지는 거래자가 손실을 제한하고 개별 거래의 이익을 잠그는 방법을 제공합니다. 트레일 링 스톱의 기본 개념은 무역이 이익으로 이동함에 따라 긴 거래 (구매) 거래의 경우에는 정지 수준이 위쪽으로 조정되고 짧은 거래의 경우에는 정지 수준이 조정된다는 것입니다.

이 방법으로 단점은 정지 레벨로 제한되지만 잠재적으로 무제한입니다. 즉 후행 중지는 이익을 실행하고 손실을 제한 할 수있는 방법입니다.

이 기사에서는 후행 정지가 어떻게 작동하는지 설명합니다. 또한 후행이 위험을 낮추고 수익을 높인다는 일화 적 증거를 테스트합니다. 이것은 두 개의 바닐라 전략에 대한 후방 테스트를 실행하여 수행됩니다.

후행 중지 - 어떻게 작동합니다.

forex 상인에 의해 사용 된 꼬리표 정지의 몇몇 변이가있다. 가장 일반적인 내용이 여기에 설명되어 있습니다.

표준 후행 정지.

표준 트레일 링 스톱을 사용하면 거래자가 활성화 이익 임계 값을 pips로 설정합니다. 임계 값에 도달하면 후행 정지가 시작됩니다. 거래 시스템은 현재 시장 가격의 바로 아래 (또는 그보다 짧음)에 정지 손실을 배치합니다.

정기 중지 손실과 달리 가격이 새로운 최고치에 도달하고 무역 이익이 증가함에 따라 후행 정류소가 움직일 것입니다. 구매 측면에서 후행 중지는 위쪽으로 이동하여 이익을 증가시킵니다. 반대는 판매 측면에서 마찬가지입니다. 가격이 무역에 반대하는 경우 트레일 링 스톱은 고정 될 것입니다. 정지 수준에 도달하면 이탈이 발생합니다.

위의 다이어그램은 기본 후행 정지 시스템을 보여줍니다.

트레일 링 스톱에서 상인은 또한 트레일 거리를 설정할 필요가 있습니다. 트레일은 현재 시장 가격과 트레일 링 스톱 출구 점 사이의 "거리"입니다. 따라서 예를 들어 10 pips의 흔적이있는 경우 후행 정지는 "킥인 (kick-in)"이후 시장 최고 가격보다 10pip 낮을 것입니다.

일부 거래 시스템의 경우 트레일 포인트는 동적으로 또는 고정 된 단위로 (시간 또는 가격 중 하나의 단계 크기로) 이동할 수 있습니다. 역동적 인 후행 정지 기능을 사용하면 모든 가격대에 잠재적으로 이동할 수 있습니다. 점진적 후행 중지에서는 레벨이 미리 설정된 단계 크기만큼 변경되면 레벨 만 변경됩니다.

분명히 고려해야 할 한 가지 점은 동적 후행 정지가 높은 오버 헤드 (빠른 주문 처리량을 처리해야하는 거래 소프트웨어 및 중개인)에 있다는 것입니다. 점진적 후행 중지를 사용하면 가격은 사전 설정된 단계 크기만큼 변경된 후에 만 ​​레벨이 변경됩니다. 시간 기반 증분을 사용하면 레벨이 간격마다 한 번만 변경됩니다.

캡으로 후행 정지.

표준 트레일 링 스톱을 사용하면 수익을 낼 수 있도록 일반적으로 수익 수준을 설정하지 않거나 매우 크게 설정합니다. 이 방법은 거래가 보통 이익을 얻을 때가 아니라 중지 손실이 발생할 때 종료됩니다.

이런 이유로 일부 거래자들은 제한된 후행 중지로 알려진 변형을 선호합니다. "출장 정지"로 인해 취업 레벨도 동적으로 설정됩니다. 모자는 일반적으로 시장 가격보다 약간 위 (반바지는 아래)에 위치합니다. 한도는 특정 기간 (또는 가격 간격) 동안 고정되어 있습니다. 그 시간 간격 내에 뚜껑이나 멈춤 점에 도달하지 않으면 무역은 열려 있습니다.

분명히 뚜껑과 멈춤 쇠는 각각의 틱마다 조정될 수 없으며 그렇지 않으면 절대 도달하지 않습니다.

이 접근법의 이점은 약간 더 높은 이익을 가져올 수 있다는 것입니다. 그 이유는 일정 수준의 이익 실현 수준에 도달하기 때문입니다. 상한선이 없으면 무역은 거의 항상 방아쇠 가격 수준의 "아래"로 설정된 방학 손실을 통해서만 종료됩니다.

조건부 후행 중지.

후행 중지를 사용하면 손실을 제한하기 위해 수익의 일부를 "교환"합니다. 후행 중지를 설정하면 시장이 거래 방향으로 더 이상 움직이지 않을 가능성이 항상 있습니다.

이 경우 정지는 현재 수익 수준 또는 그 이하에서 실행됩니다. 시장이 이익의 방향으로 움직이고있을 때 명확히 후행 중지가 가장 효과적입니다. 이런 이유 때문에 일부 거래자는 조건부 후행 중지를 사용하는 것을 선호합니다.

이 방법을 사용하면 후행 중지는 특정 조건이 충족 될 때만 트리거됩니다. 그렇지 않으면 표준 중지 및 이익을 유지합니다. "조건"은 일반적으로 시장 방향을 기반으로합니다. 기세 기반 조건이 가장 일반적입니다. 이들을 사용하여 최소 이익 수준에 도달하고 시장이 이익 방향으로 움직이는 시점에 후행 중지가 활성화됩니다.

예를 들어 기본 조건은 특정 수의 막대에 대한 가격 변경을 기반으로 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 2 마디 이상으로 적어도 + 10pips 움직이는 경우 트레일 링 스톱이 활성화됩니다.

이것이 사용되는 이유는 기세가 거래의 방향에있을 때 정지 수준이 다음 몇 막대 내에서 위쪽으로 이동할 가능성이 높기 때문입니다. 반면에 모멘텀이 거래에 대해 움직인다면 상향 (하향)으로 나아가 더 나은 이익을 얻을 기회가 있기 전에 트레일 링 스톱이 매우 빨리 타격을받을 가능성이 더 큽니다. 이 경우 수익을 즉시 얻는 것이 일반적으로 후행 중지를 적용하는 것보다 가장 좋은 방법입니다.

클라이언트 측과 브로커 측이 중지됩니다.

후미 정지를 사용할 때주의해야 할 점 중 하나는 브로커 측과 클라이언트 측 정지 사이의 차이입니다. 중개인 측 시스템의 경우 후행 중지는 거래 주문의 일부로 관리됩니다. 일단 주문이 내려지고 후행 중지가 설정되면 브로커의 거래 시스템은 거래를 모니터링하고 시장이 움직이면 그에 따라 중단을 설정합니다.

반대로 클라이언트 측 트레일 링 스톱은 거래자의 소프트웨어에 의해 실행됩니다. 예를 들어 Metatrader는 대부분의 다른 거래 시스템처럼 후행 중지 기능을 가지고 있습니다. 클라이언트 측 정지는 클라이언트 단말기가 열려있는 동안 만 작동하고 브로커 측 정지는 거래 기간 동안 설정됩니다. 이것은 고객 측 중단으로 거래 터미널을 계속 열어 두어야 함을 의미합니다.

테스트 결과를 뒤로합니다.

우리는 두 가지 "바닐라"전략에 따라 트레일 링 스톱 시스템을 테스트했습니다. 첫 번째 트렌드 추종자, 그리고 두 번째 브레이크 아웃 시스템입니다. 테스트는 단기간 (12 개월)과 장기간 (10 년)의 두 가지 기간 동안 실행되었습니다. 사용 된 최대 레버리지는 1 : 1이었으며 스프레드는 2.1 pips로 설정되었습니다. 한 번에 하나의 통화 쌍 (GBP / USD 및 EUR / USD)에서 각각을 테스트하고 4 가지 변형을 사용했습니다.

트레일 링 스톱 없음 - 고정 된 손익 / 중단 손실 포인트 사용 표준 후행 중지 이익 캡이있는 트레일 링 스톱 이익 캡 및 모멘텀 조건의 트레일 링 스톱.

요약하자면, 캡과 컨디션 모두를 추가하면 일반적인 트레일 링 스톱을 단독으로 사용하는 것보다 더 나은 수익을 얻을 수있었습니다. 이것은 약간 높은 drawdown의 비용으로 왔습니다. 12 개월 테스트에서 후행 중지 또는 후행 정지를 사용하는 것보다 모자 및 상태가있는 후행 중지가 더 잘 수행되었습니다. "cap and condition"전략은 2.71 %의 하락으로 12,524 달러의 이익을 달성했습니다.

표준 후행 정지로 총 이익은 2.63 %의 하락과 함께 11,281 달러였다. 고정 비율 수익 / 손실 손실을 사용하면 2.67 %의 수익 감소로 12,191 달러의 이익을 달성했습니다.

더 긴 기간의 실적이 좋지 않습니다.

시간이 오래 걸리는 동안 후행 중지와 수정 된 후행 중지 (모자 및 조건 포함)는 후행 정지를 사용하지 않는 전략을 크게 저해했습니다. 후행 중지를 추가하면 이익을 낼 수 있으며 이로 인해 몇 차례 큰 승리가있었습니다. 표준 꼬리표 정지를위한 가장 유리한 무역은 $ 372.02이었다. 모자와 상태가 가장 수익성이 높은 무역은 402.5 달러였다.

그러나 시간이 지남에 따라이 이익은 무역 (평균) 이익 당 더 낮아짐에 의해 무효화되었습니다. 이것은 후행 정지 시스템이 제한된 손실로 이익의 일부를 "포기"해야하기 때문입니다. 우리는 여러 개의 구성을 테스트했으며 후행 정지 시스템은 항상 더 오랜 기간 동안 더 낮은 수익을 가져 왔습니다.

또한 놀랄만 한 사실은 트레일 링 스톱을 추가해도 드로우 다운이 중요한 수준으로 줄어들지 않았다는 것입니다. 긴 테스트에서 표준 꼬리 끌림은 단지 0.18 %의 감소를 감소 시켰습니다. 그러나 이것은 이익의 22 % 하락을 희생시키면서 나왔습니다. 캡과 조건이있는 트레일 링 스톱은 0.03 %로 약간 감소했지만 이익은 15 % 감소했습니다.

우리는 또한 트렌드 추종자가 자연적인 영토이기 때문에 트레일 링 추종자가 더 잘 작동 할 것으로 예상했습니다. 그러나 결과는 두 가지 전략과 비슷했습니다.

표준 후행 정지 시험.

표준 트레일 링 스톱에서는 트레일 포인트가 현재 가격 수준 아래에 일정 거리 이상으로 설정되었습니다. 수익이 0.3 %에 도달하자마자 추적 지점이 시작되었습니다. & # 8211; (GBP / USD는 평균 45 pips, EUR / USD는 평균 35 pips). 트레일 포인트는 간격 (5 분 간격)마다 한 번만 조정되었습니다. "비 후행 중지"전략을 사용하여 고정 된 손실 / 이익을 얻었으며이 포인트는 각각 +/- 0.9 % 및 +/- 0.3 %로 설정되었습니다.

이 시스템은 현재 가격 수준보다 낮은 가격 (아래는 반점)을 추가했습니다. 트레일 수준과 캡은 시간 간격 (5 분 막대)마다 한 번만 다시 조정되었습니다. 해당 기간 동안 수익 지점 또는 후행 중지 지점에 도달하면 거래가 종료되었습니다. 이것은 정지 손실에 도달했을 때만 거래가 종료되는 표준 후행 중지 시스템 (위)을 수정합니다.

캡과 상태가있는 후행 정지.

캡이있는 트레일 링 스톱 (위에서 설명한)은 모멘텀 파라미터를 추가하기 위해 추가로 수정되었습니다. 조건부 후행 정지는 운동량 조건에 도달 한 경우에만 활성화됩니다. 조건은 이전 두 간격 (5 분 막대) 사이의 가격 격차가 트리거 수준보다 컸다는 것입니다 (또는 반바지는 적음). 예를 들어 10 pip 트리거를 사용하면 이전 두 막대 사이에서 최소 10 pips (거래 측면에 따라 위 또는 아래) 이동해야했습니다.

장기간 테스트의 경우 10 년 동안 전략을 실행했습니다. 아래의 결과는 표준 후행 중지 및 수정 된 후행 중지 시스템을 사용하여 달성 한 최고 이익을 요약합니다. 표준 후행 중지로 인해 고정 비율 중단 손실 / 이윤 시스템을 사용하는 것에 비해 이익이 22 % 감소했습니다. 수정 된 트레일 링 스톱 접근법 (마개 및 상태)은 수정되지 않은 전략을 사용하는 것에 비해 이익이 15 % 감소했습니다.

더 긴 테스트에서 표준 및 수정 된 트레일 링 스톱 시스템은 드로우 다운을 중요한 수준으로 감소시키지 않았습니다. 이것은 바닐라 전략에 비해 실행 이익의 누적 효과가 낮았습니다.

후행이 사용 가치가 있습니까?

우리가 테스트에서 찾은 것은 다음과 같습니다 :

대문자를 사용하는 후행 중지는 표준 후행 중지 시스템보다 우수합니다. "조건"을 추가하면 두 시스템의 성능이 향상되었습니다. 두 개의 트레일 링 스톱 변경의 성능 향상은 약간 더 높은 드로우 다운을 희생시켜 제공됩니다. 그러나 큰 이익 차액을 감안할 때 트레이드 오프는 가치가있는 것으로 보입니다. 단기간에 (1 년 이하) 역행 정지를 사용하여 고정 비율 비상 정지 / 수익 시스템을 능가했습니다. 더 긴 기간 테스트에서 모든 트레일 링 스톱 시스템은 고정 비율 스톱 손실 / 이윤 시스템을 크게 언더 퍼폼했습니다. 우리가 관찰 한 이윤 감소는 15 %에서 최대 30 %까지였습니다. 더 긴 기간 (10 년 테스트) 동안 트레일 링 스톱 시스템은 드로우 다운을 중요한 수준으로 감소시키지 않았습니다.

트레일 링 스톱에 대해 알아야 할 핵심 포인트는 "최소한의 이익으로 잠그는 것"은 항상 각 거래의 이익을 약간 줄이는 것입니다.

후행 중지로 이익을 실행하면 몇 가지 큰 승리 확률이 높아진다는 것은 사실입니다. 그러나 장기적으로 각 거래에서 낮은 이윤율이 중요해진다. 이 누적 효과는 고주파수 거래 전략에서 가장 두드러집니다.

그래서 사용 가치가 후행 중지입니까? 분명히 후행 정류장에서 더 잘 작동하는 다른 전략이있을 수 있습니다. 예를 들어 후행 중지로 인해 거래가 훨씬 더 오래 열려 있고 이로 인해 거래 비용이 낮아질 수 있습니다. 이것은 여기에서 테스트되지 않았습니다. 또한 거래자의 임의 입력이 가능한 수동 거래에 사용하는 경우도있을 수 있습니다.

최신 정보를 원하십니까?

정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.

주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 위험에 가치 : Forex 위험을 계산하는 방법.

이 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 추정하기위한 간단한 추측이 필요합니다. 대부분의 트렌드 라인 전략이 실패하는 이유.

추세는 모두 타이밍에 관한 것입니다. 시간을내어 잠재적으로 시장에서 강력한 움직임을 포착 할 수 있습니다. 일 거래 볼륨 브레이크 아웃.

이 전략은 볼륨이 급격하게 증가하는 경우 EURUSD에서 브레이크 아웃을 감지하여 작동합니다. 보통. Engulfing 촛대 무역 & # 8211; 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

당신은 engulfing 전략을 선언하는 웹상에 무수한 기사가 있음을 확신 할 수 있습니다. Keltner 채널 탈주 전략.

Keltner 채널을 거래하는 고전적인 방법은 가격이 위 또는 아래로 떨어지면서 시장에 진입하는 것입니다.

한 개 이상의 브로커 또는 자동화 된 Trailing Stops에 한도를 제공하는 플랫폼의 이름을 지정할 수 있습니까?

Tankz 많은 선생님, 이것은 참으로 위대한 기사입니다. 여전히 도움이 필요합니다. & # 8230; - 사용법을 변경하면 fx & # 8230;.pls에서 새로운 것이됩니다.

이것은 계몽적입니다. 탁월한 연구. 나는 미리 정의 된 take-profit 레벨 (이득의 %로 간주 됨)을 사용하여 종료되는 시스템과 지표를 사용하여 미리 정의 된 조건에서 종료되는 시스템의 장점을 고려할 때 얼마 전에 비슷한 생각을했습니다. t / p는 이익을 짧게하지만 삭감을 줄인다. 사용하는 지시자는 더 큰 retracements를 허용한다. 심리적으로 나는 t / p 수준을 사용하는 것을 선호하지만 그것은 합리적이지 않을 수 있습니다.

단기간의 테스팅은 아마도 불충분하며 장기간의 역사적 백 테트 (backtest)를하는 법을 배워야합니다.

우수하고 잘 제시된 기사, 스티브. 필자는 fx에 익숙하지 않았으며 이익을 얻지 못한 후행 스톱은 멘토를 완수하는 것으로 보였으 며 손실을 줄이고 이윤을 남길 수있었습니다.

그러나 실제로는 변덕스러운 시장에서 조기에 중단되지 말아야 할 예술 형식을 제안하십시오.

그러나이 기사는 저에게 적시입니다. 몇 일 동안 내 컴퓨터에 연결할 수없는 경우를 대비하여, 나의 거래를 관리하고 종료하기 위해 나는 편지를 쓰고 있습니다. 저는 다른 삶에서 전문적인 소프트웨어 프로그래머입니다. 그래서 이것은 상대적으로 간단합니다. 나는 NY 위기 전과 같이 거래를 마감 할뿐만 아니라 S / L 설정을 변경하는 위험 및 수익성 기준을 가지고 놀고 있습니다.

큰 거래는 개별 거래에 대해 별도의 규칙을 가질 수있는 능력입니다. 그래서 저는 작은 룰셋 (& # 8221; 주문 설명을 사용하여 EA 설정을 무효화합니다. 그러나 그것은 모두 by-by-by입니다. 위대하고시기 적절한 기사 주셔서 감사합니다.

스티브 감사합니다! 이 게시물은 내가 그 꼬리표를 따라 모두가 그들이 깨진 것만은 아니라고 생각한 것을 확인해줍니다. 나는 처음부터 바로 사용법을 배운 사람들 중의 한 사람이었으며 손실을 통제 할 수있는 좋은 방법이라고 생각합니다. 나는 실제로 중개업자가 그들을 사용하도록 권장 받았다. 그러나 시행 착오와 약간의 시험에서 나는 그들이 내 수익을 위해 많은 것을하지 않고 있지만 실제로 더 큰 공산권을 만들었을 거래를 자제하고 있음을 발견했다. 그들을 사용하지만 그들을 과용하지 말고 내 충고입니다.

TS CAP의 mq4 파일을 나에게 줄 수 있습니까?

어떤 ... 후행 정지를위한 전문가 코드 또는 코드? :>

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배우기.

Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.