상인이 돈을 버는 옵션 비율

상인이 돈을 벌는 비율은 몇 퍼센트입니까?
헤지 펀드 트레이더로부터 배운 정교한 트릭이 있는데, 그것은 스윙 트레이딩 (Swing Trading)입니다.
이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 첫 번째 스윙 거래 수단 : 주식 또는 옵션을 1 주일에서 1 개월 동안 보유합니다. 하루 거래가 아니지만 매수하지도 않고 매 억류 헤지 펀드 매니저가 사용하는 보유 기간.
두 번째로, 통화 옵션의 깊이는 주식 거래를하는 가장 좋은 방법입니다. 왜냐하면 그들은 거의 또는 전혀 비용을 들이지 않고도 최대 20 배의 초 고용을 제공하면서 거래 옵션보다 철저히 위험을 덜 수 있기 때문입니다. 기본적으로 전화 통화 옵션을 깊게 구매할 때 주식 옵션을 거의 완전하게 구매할 수 있습니다. 통화 옵션 옵션은 주식 대체 전략입니다. 왜냐하면 옵션이 기본 주식과 거의 100 % 관련되어 있기 때문입니다 움직임.
델타라는 옵션 용어가 있습니다. 현재 옵션에서 델타가 0.55 인 경우 옵션이 이동하는 비율을 백분율로 나타냅니다. %의 기본 주식 이동합니다. 예를 들어 .50 델타가있는 옵션은 기본 주식이 1 달러 움직일 때 50 센트를 이동합니다.
이제 돈 옵션의 깊이는 일반적으로 .60 이상의 델타를 가지며, 그 옵션은 기본 주식의 모든 달러 이동에 대해 $ 0.60 센트를 움직일 것임을 의미합니다. 때로는 옵션과 주식이 거의 100 % 서로 움직이는 것을 의미하는 .95 델타를 가진 화폐 옵션을 깊이 탐구 할 수도 있습니다. 주식 대체 전략은 주식을 1 달러마다 움직일 때 $ .60에서 $ .95 센트를 움직일 수있는 옵션을 얻는 것입니다.
자금 옵션을 깊이 사용함으로써 주식 대체 전략으로 무료 레버리지를 얻습니다 (주식을 마진하기 때문에 연간 최대 7 %의이자를 지불 할 수 있기 때문에) 옵션으로이자가 없거나 차용 비용이 없습니다.
또한 진짜 빠른 경고는 결코 당신의 시간 부패가 있기 때문에 사건이있을 것이라는 점을 당신이 알지 않는 한 (예를 들면 가득액, 합병, 법인 공고 또는 경제 방출 etc.) 그것의 외침 또는 두는 선택권을 결코 사지 말라. 기본적으로 옵션을 길게 보유할수록 옵션을 보유 할 때 매일 약간의 돈을 잃어 버리기 때문에 더 많은 돈을 잃게됩니다.
따라서 완벽한 옵션 거래를하기 위해 요약하면 다음과 같은 사항을 필요로하는 한 달에 100 %를 얻을 수 있습니다.
1) 스윙 교역 - 최대 1 주일에서 1 개월 동안 유지하려는 옵션.
2) .60보다 큰 델타를 가진 머니 옵션 (Money in Deep) 옵션은 기본 주식과 거의 겹쳐 움직일 수 있도록합니다.
3) 한 달 또는 그 이하의 기간 내에 발생할 예정인 사건.
4)와 A Cheap Option이 있으며 이것은 매우 중요합니다. 현재 변동성이 역사적 변동성보다 낮 으면 기본적으로 옵션이 저렴합니다. 혼란 스럽지만 모든 것이 의미합니다. 변동성이 없거나 지난 2 ~ 3 개월 동안 변동이없는 주식을 찾고 싶습니까? 차트를 끌어 올리거나 주식이 사장되거나 평평한 경우 변동성이 낮다는 것보다 옵션이 싸게 될 것입니다.
그래서 저는 돈 선택권 / 주식 대체 전략에 대해 깊이 생각하면서 오늘 제가 만들고있는 거래를 여기에 소개합니다.
나는 10 센트짜리 돈을 6 센트짜리 스프린트 ($ S) 통화 옵션을 옵션으로 구입할 것이기 때문에 10 통화 옵션의 총 비용은 $ 200에 불과하다. 요약하면, 주식 스프린트 ($ S)와 5 월 만기 (4 월 22 일 스프린트가 수입 발표를 할 때 옵션을 보유하게 됨) 통화 옵션을 구입하고 $ 6 파격 가격으로 옵션을 구매하고 있습니다.
여기 내가 왜이 무역에 흥분하는지, 스프린트 (Sprint, $ S)가 지난 3 개월 동안의 범위에서 평평하거나 죽은 것으로 거래 되었기 때문에 옵션이 싸다.
Sprint ($ S)는 4 월 22 일에 오늘부터 한달간 수입을 발표하기 때문에이 옵션에서 움직임이나 변동성을 유발할 이벤트가 있음을 알고 있습니다.
셋째 $ 20 센트 또는 $ 20 달러에 대한 하나의 통화 옵션에서 스프린트 주식의 100 주를 제어 오전 내 경우에는 1000 달러의 스프린트 주식을 제어하는 ​​오전 200 달러, 그건 엄청난 영향력, 내가 1000 주를 구입 한 이후 스프린트 ($ S) 주식은 $ 6000 달러 이상이 들지만 아직 $ 200에 해당하는 주식을 똑같이 관리하고있다. 30 대 1 레버리지 .. 최고 ...
또한 Sprint의 수입 추정에 따르면 Sprint는 4 월 22 일에 수입을 발표 한 후 6.60 달러까지 거래 할 수 있다고 생각합니다. 즉, 단 4 주 만에 옵션 거래가 거의 200 %가 될 것입니다. 이제 내가 억만 장자 무역이라고 부르는 것.
이 비밀 옵션 전략에 대해 더 자세히 알기 위해, 또는 내가 차입 옵션 대체 전략이라고 부르는 곳에서, 당신은 한 달 동안 100 % 돈을 벌 수있는 곳에서 돈을 많이 벌 수 있습니다.

6 퍼센트 만 전문 상인으로 커트를 만듭니다.
전문 상인이 되려는 사람들의 6 %만이 실제로 성공합니다. 왜 대부분 실패합니까?
사람들이 거래의 세계에 올 때 많은 사람들은 전략을 배우고 그 전략의 규칙을 따라야한다고 생각합니다. 그리고, 잠시 실제로 이것을하는 사람들이 있습니다. 시장의 좋은 토대를 얻지 못하는 사람들의 문제는 시장이 변할 때나 붕괴 될 때 실수를하기 시작한다는 것입니다. 그러한 실수는 가장 건강한 사람에게도 자기 파괴 행위로 이어집니다.
돈을 벌기 위해 거래하는 사람들이 있습니다. 거래 과정은 전혀 즐겁지 않습니다. 당신이 무언가를하면, 결국 당신의 잠재 의식 마음은 당신을 멈추게 할 방법을 알아낼 것입니다.
열정으로 시작하는 사람들은 자신이 얼마나 많은 일을하고 어떤 경우에는 상인이되는 것을 깨달을 때 그 느낌이 더 이상 존재하지 않는다는 사실을 발견합니다. 열정이 지나면 동기 부여가됩니다.
모든 기업가 노력은 사업을 수익성있게 만들기 위해 돈이 필요합니다. 돈이 어떻게 든 나타나고 누군가 돈을 주거나 손실이 없을 것이라는 생각으로 너무 많은 사람들이 무역업에 들어옵니다. 대부분이 사실이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 그러나 저축하는 동안 무역에 대한 열정이있는 사람들에게 공부하도록 권장합니다. 돈이 나타날 때까지 기다리면 상인이되는 데 시간을 낭비하게됩니다.
나는 다른 사람들을 위해 돈 관리자가 됨으로써 돈을 제공하거나 무역 실에 고용 된 소품 하우스에서 일하면서 사업에 진출한 거래에 대한 열정을 가진 많은 사람들을 만났습니다. 이 세 가지 작업 중 하나를 자신의 돈없이 수행하는 데는 예외적 인 인간이 필요합니다.
교육 부족.
사용할 수있는 교사, 전략, 도서, 세미나, 워크샵 및 웹 세미나가 너무 많습니다. 짧은 것이 많은 사람들은 그들이 일할 최고의 교사를 선택하는 연구를하지 않는다는 것입니다. 교사를 선택하기 전에 원하는 거래 유형을 결정하면 많은 시간, 에너지 및 돈을 절약 할 수 있습니다.
선생님이 파는 능력에 근거하여 선생님을 선택하거나, 막대한 이익을 얻는 교사의 명성이나 선생님이 적은 노력으로 즉각적인 이익을 얻을 수있는 것처럼 보이게하는 능력을 선택하십시오. 세미나에서 교사들과 그들이 겪은 수천 명의 사람들이 겪었던 나쁜 경험에 대해 이야기하는 상인들에 대해 이야기합니다.
무역 사업 계획은 당신의 행동에 책임을지게 만듭니다. 많은 상인들은 일하지 않는 전략으로 일하고 있음을 인정하고 싶지 않기 때문에 계획을 짜고 싶지 않습니다. 그들은 또한 그들의 전략에 대해 책임감을 느끼기를 원하지 않습니다. 그들은 기술 전략을 따를 수 있다는 것을 증명하기 전에 직관 / 재량을 따르는 마스터 트레이더가되고 싶어합니다.
계획을 세울 때까지 전략에서 얻은 가장 큰 보상을 얻을 수 없습니다. 조정할 필요가있는 것을 완전히 이해할 수는 없습니다.
테스트하지 않고 거래하십시오.
전략을 신뢰할 수있는 유일한 방법은 앞뒤로 테스트하는 것입니다. 당신이하지 않으면, 당신은 drawdown을 가지고, 당신은 자신과 그것에 질문을 시작합니다. 그렇다면 너무 늦어서 돈이 부족하고 열정을 잃을 수도 있습니다. 또한 가족의 도움이 있었으면 지금 갈등이 있습니다.
당신은 열정, 교육, 계획을 가지고 있다고 말하며, 당신은 당신에게 실행 가능한 전략이 있다는 것을 증명했습니다. 다음 단계는 전략을 따를 지 여부입니다. 할 수 없다면, 문제는 당신입니다. 이 마지막 단계는 대부분의 거래자들이 자기 자신에게 그것을 인정하고 싶지 않기 때문에 실패하는 것입니다. 그들은 스스로 투자하지 않거나 돈이 부족합니다.
내 고객 중 한 명이 돈 관리자가되는 과정에서 배웠던 가장 중요한 교훈을 물으면 "결국 심리학을 다루십시오. 왜냐하면 결국 그것을 처리해야하고 너무 늦었을 것입니다."
거래는 실행 가능한 직업이며 돈을 벌 수있는 좋은 방법입니다. 당신이 취하는 것을 기꺼이한다면, 당신은 전문 상인으로서 그들의 삶을 누리는 6 퍼센트 중 하나가 될 것입니다.
Adrienne Toghraie는 거래자와 투자자가 자급 자족 한계를 극복 할 수 있도록 도움으로써 성공의 다음 단계로 안내합니다. 그녀는 1989 년부터 기조 연설자이며, 13 권의 책을 저술했으며, TradingOnTarget의 소유자입니다.
벤 츠나의 더 많은 정보 :
벤젠가 (Benzinga)에 대한 원문을 읽어보십시오. 저작권 2011.

옵션 판매자는 거래의 마진을 가지고 있습니까?
가능한 많은 옵션, 즉 매매자가 구매할 수있는 전략이 분명히 있지만, 3 년 동안 CME에서 얻은 옵션 만료 데이터는 구매자가 확률에 맞서 싸우고 있음을 나타냅니다. CME에서 얻은 데이터를 토대로 S & amp; P 500, 유로화, 일본 엔, 살아있는 가축 및 나스닥 100 등 5 가지 주요 CME 옵션 시장을 분석 한 결과 4 가지 옵션 중 3 가지 옵션이 쓸모 없게 된 것을 발견했습니다. 사실, 풋 옵션 만 있으면 82.6 %가 5 개 시장에서 가치가 없어졌습니다.
이 연구에서 다음과 같은 세 가지 핵심 패턴이 나타납니다. (1) 평균적으로 만료까지 보유 된 4 가지 옵션 중 3 가지가 평균적으로 쓸모 없게됩니다. (2) 쓸데없이 만료 된 풋과 콜의 점유율은 근본적인 트렌드의 주요 추세에 영향을 받는다; (3) 옵션 판매 인은 판매자가 추세에 반하는 경우에도 여전히 나옵니다.
그림 1 - 운동 CME 비율 만료 된 가치없는 옵션.
출처 : 만료 된 계약 보고서에 대한 CME Exercised / Expired Recap.
우리는 무효화되는 옵션과 비교하여 행사 된 옵션으로 데이터를 제시합니다. 그림 2는 실제 숫자를 포함하고 있으며, 20,003,138 개의 만료 된 옵션과 6,131,438 개의 옵션이 있음을 보여줍니다. 만기시에 돈에있는 선물 옵션은 자동으로 행사됩니다. 따라서 만료 된 총 옵션에서 행사 된 옵션을 빼서 만료 된 무분별한 옵션의 총계를 도출 할 수 있습니다. 데이터를 면밀히 살펴보면, 근본적인 추세 편향이 콜 옵션 공유에 미치는 영향과 풋 옵션이 쓸모 없게되는 것과 같은 특정 패턴을 발견 할 수 있습니다. 그러나 분명히 전체 패턴은 대부분의 옵션이 쓸데없이 만료되었다는 것입니다.
그림 2 - 총 CME 연습 & amp; 만료 된 쓸모없는 전화와 풋 옵션.
출처 : 만료 된 계약 보고서에 대한 CME Exercised / Expired Recap.
아래에서 검토 한 시장에 대해 행사 된 옵션 (금전)과 무의미한 (유효하지 않은) 옵션의 3 년 평균은 전반적인 결과가 나타내는 바를 알려줍니다 : 옵션 판매자에 대한 편견. 그림 3에서 S & P 500, NASDAQ 100, 유로 달러, 일본 엔 및 살아있는 소에 대해 행사 된 금액과 가치없는 옵션이 제시됩니다. 이들 각 시장에서 거래 된 풋과 콜 모두 가치가없는 만료 옵션은 만료 된 옵션보다 많았다.
예를 들어 S & P 500 주가 지수 선물 옵션을 취하면 총 2,739,573 개의 풋 옵션이 쓸데없이 만료되었습니다.
그림 3 - 총 운동 / 만료 옵션 계약.
출처 : 만료 된 계약 보고서에 대한 CME Exercised / Expired Recap.
콜 옵션의 경우, 1 차 강세 트렌드로 인해 843,414 건의 콜 옵션이 쓸모 없게 만료 된 반면, 587,729 건은 만료 된 바이어에게 도움이되었습니다. 바이어보다 옵션 바이어가 훨씬 더 나은 성과를 보였습니다. 한편 Eurodollars는 4,178,247 개의 Put 옵션을 쓸데없이 만료 시켰고 1,041,841은 만료되었습니다. 그러나 Eurodollar 통화 구매자들은 그다지 잘하지 못했습니다. 총 4,301,125 건의 통화 옵션이 쓸데없이 만료되었으며, 유리한 (즉 완고한) 추세에도 불구하고 1,378,928 건으로 끝났습니다. 본 연구의 나머지 데이터에서 볼 수 있듯이, 주요 트렌드와 거래를하더라도 대부분의 구매자는 만료 될 때까지 포지션을 잃어 버렸습니다.
그림 4 - 운동 / 만료 옵션 계약 비율.
출처 : 만료 된 계약 보고서에 대한 CME Exercised / Expired Recap.
그림 4는 데이터를 백분율로 나타낸 것으로, 비교하기가 쉽습니다. 전체 그룹의 경우 전체 그룹에 쓸모없는 만기 옵션이 82.6 %로 가장 높은 비율로 나타났습니다. 한편 부실 만료 통화 옵션의 비율은 74.9 %로 나타났습니다. 선물 옵션 (Nasdaq 100 및 S & amp; P 500)의 주가 지수가 매우 높았으므로 (CME 선물 옵션 중 76.5 %가 가치가 없어 졌음) 이전에 인용 된 전체 연구의 평균보다 높은 풋 옵션 비율이 나타났습니다 , 95.2 % 및 93.9 %의 가치가있다.
풋 매도자를 선호하는 이러한 편향은 일부 급격하지만 일시적인 시장 감소에도 불구하고이 기간 동안 주가 지수의 강한 강세로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 2001-2003 년도의 데이터는 2000 년 초 이후 주요 곰 시장 추세로의 변화를 반영하여 더 이상 쓸모가없는 통화로 전환 될 수 있습니다.
데이터가 거래에서 손실되기보다는이기는 옵션의 수를 알려주지 않았기 때문에 데이터가 판매 사례를 과소 평가한다고 제안하더라도 데이터는 판매 전략을 개발하는 데 도움이 될만큼 충분히 권장합니다. 거래 옵션에 대한 기본 접근 방식. 그러나 우리는 판매 전략이 상당한 위험을 수반 할 수 있음을 강조해야한다. (구매자는 정의 상 제한된 손실에 직면 할 수있다.) 그러므로 엄격한 자금 관리를 실행하고 판매 전략을 전개 할 때 위험 자본과 만 거래하는 것이 중요하다.

얼마나 많은 상인이 이익을 창출합니까?
얼마나 많은 상인이 Forex 거래로 이익을 얻는 지에 대한 질문은 FX 거래자 또는 Forex 토론 포럼에서 종종 논의됩니다. 우리는 분석을 실시하여 모든 FX 거래자 중 단지 10-20 %만이 이익을 얻는다고 결론 내립니다.
분석 : Forex 무역에있는 이익.
분석을 위해 eToro Open Book에서 수집 한 데이터가있는 eToro의 50 명의 FX 거래자를 무작위로 선택했습니다. & # 8220; 도서 열기 & # 8221; 오픈 트레이딩 북이라고하는 것입니다. 실시간으로 어느 상인이 방금 통화 쌍을 매매했는지 그리고 얼마나 많은 이익을 얻었는지를 볼 수 있습니다 (손실은 eToro 공개 도서에 표시되지 않음). 또한 모든 거래자의 거래 통계를 볼 수 있습니다. 그래서 당신은 그가 얼마나 많은 거래를했는지와 그의 개인 소득 진술서가 지난 30 일을 어떻게 보는지 알 수 있습니다. 50 명의 상인 중 8 명만 이익을 얻을 수있었습니다.
상인 중 3 분의 1이 총 손실을 입었거나 총 손실 (90 % 이상 손실)에 가깝습니다.
우리 분석의 주요 통계 값은 다음과 같습니다.
50 명의 상인 중 8 명 (16 %)이 이익을 얻었습니다 평균 손실은 -48.5 % 였고 중앙값은 -54.7 %였습니다. 평균 56.5 %의 거래가 이익으로 완료되었습니다.
마지막 요령은 놀랍습니다. & # 8211; 6 명의 외환 거래자 중 5 명이 손실을 입었지만, 절반 이상의 거래가 이익으로 폐쇄되었습니다.
우리가 상인 당 이익과 거래의 비율을 이익과 비교하면 다음과 같은 그림을 얻게됩니다.
분명한 추세는 도출 될 수 없습니다. 아마도 성공적인 거래의 비율은 상인이 전반적인 이익을 창출했는지 여부를 평가하는 신뢰할 수있는 기준은 아닙니다.
결론 분석 Forex Trader Winnings.
우리의 분석은 모든 상인이 이미 알고 있어야하는 것을 확인합니다. Forex 거래는 매우 위험하며, 대부분의 거래자는 온라인으로 돈을 잃습니다. 따라서 좋은 외환 위험 관리를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 이는 특정 거래에서 사용 가능한 돈의 일부만 위험에 빠져야 함을 의미합니다. 이 전략을 사용하면 총 손실 위험을 상당히 줄일 수 있습니다. 그리고 대다수의 상인이 돈을 잃는 것은 명백합니다. 많은 작은 상인들이 소수의 프로와 경쟁합니다. 이 전문가들은 이익을 낼 수 있습니다. & # 8211; 많은 작은 상인을 희생해서. 그리고 FX 브로커들이 스프레드를 벌어서 각 거래에서 돈을 벌어들이는 것을 잊지 마십시오. 따라서 50 %가 아닌 모든 FX 거래자 중 10 ~ 20 %만이 이익을내는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
둘째, 100 % 손실을 입은 10 명의 상인조차도 평균 48 %의 이익을 얻었습니다. 이것은 그들이 꽤 성공적으로 잠시 동안 거래를하고 있었고 몇 가지 완전히 실패한 거래로 돈을 모두 잃어버린 것을 보여줍니다. 따라서 그들의 이익은 수 %에 불과했지만 손실은 최대 100 %였습니다. 작은 이익을 얻고 엄청난 손실을 입는 것은 매우 나쁜 거래 전략이었습니다. 그러므로 그 직책에 들어가기 전에 직위를 닫아야 하는지를 아는 것이 중요하며, 그 결정을 계속 지켜야합니다. 이것은 실제 거래에서 즉시 거래 중지 주문을해야한다는 것을 의미합니다. 이렇게하면 손실을 허용 가능한 수준으로 줄일 수 있습니다.
세 번째 결과로서, 많은 상인들이 필요한 경험이 부족한 것으로 분석되었습니다. 모든 FX 거래자는 무료 데모 계좌로 거래함으로써 실제 돈을 버리지 않고 경험을 쌓을 것을 권장합니다. 무제한 트라이얼 계정이있는 FX 중개인은 다음과 같습니다.